Отчет о движении денежных средств (далее - ДДС) - позволяет контролировать источники поступления денег на счета компании, а также отслеживать направления, по которым происходит их расходование.
Отчет о прибылях и убытках (далее - PnL) - отчет, в котором указаны доходы компании в течение отчетного периода (например, месяца, квартала,года и др.), и все расходы, понесенные для получения этих доходов.
Чтобы импортировать ДДС, необходимо, в боковой панели навести курсор мыши на раздел “Импортируемые данные” и выбрать “Движение денежных средств (ДДС)”.
Форму необходимо скопировать, заполнить, открыть доступ на чтение и импортировать обратно, вставив ссылку на таблицу в соответствующую строку.
¶ Подготовка файла ДДС, заполнение справочника
Перед заполнением файла ДДС необходимо настроить справочник статей расходов/доходов. Для этого необходимо перейти на лист «Справочник» в шаблоне ДДС и заполнить столбцы А, В, С, M. Разберем назначения столбцов таблицы:
Категория статей - указывается, к каким доходам/расходам относится каждая статья или какие доходы/расходы не учитываются в PnL. Категории выбираются из предложенных вариантов выпадающего списка.
Справочно: В PnL не учитываются перемещения денежных средств между счетами (зачисление, списание), а также поступления от кредитов, займов, инвестиций (все то, что не может считаться прибылью и попадать в выручку). Поступления от маркетплейсов (выручка, перечисления за товар, доход от продажи) - подтягиваются из личного кабинета поставщика. Все передвижения денежных средств нужно отобразить в файле ДДС, при этом в справочнике выбрать для них категорию «не учитывать в PnL»
Статья расходов/доходов - заполняются статьи расходов/доходов, которые использует продавец и которые соответствуют выбранным категориям статей.
Справочно: прямые расходы включают в себя стоимость закупки товара (себестоимость), расходы по доставке товара до склада маркетплейса, расходы на фулфилмент.
Все остальные расходы являются косвенными (например: ФОТ, аренда, фотосъемки, маркетинг и др.)
Вложенные подстатьи - данный столбец дает возможность разбить статьи на подстатьи, если есть необходимость. При этом они также должны соответствовать выбранным категориям статей. Если разбивка на подстатьи не используется - столбец остается пустым.
Примечание: в образце файла ДДС приведены примерные статьи доходов\расходов. Наименование данных статей у разных продавцов может отличаться, поэтому наименования статей можно менять, удалять, и при необходимости добавлять дополнительные строки.
Наименование счета - содержит перечень наименований всех расчетных счетов продавца, по которым проходят операции.
Образец заполнения справочника:
¶ Заполнение файла ДДС
После подготовки справочника можно переходить к заполнению самого файла ДДС. Разберем назначения столбцов таблицы:
Дата - фактическая дата произведенной операции.
Итог - фактическая сумма по операции. Важно: доходы указываются со знаком «+» (положительное значение), расходы - со знаком «—» (отрицательное значение).
Перед началом заполнения фактических сумм доходов и расходов в данном столбце, необходимо внести остатки по каждому счету отдельно. Для этого прописать дату начала ДДС, остаток по счету, выбрать счет по наименованию из выпадающего списка, выбрать статью «Остаток на счете»:
Счет - счет, по которому была проведена операция (выбирается из выпадающего списка).
Статья - Статья расходов или доходов из справочника (выбирается из выпадающего списка).
Номенклатура - номенклатура товара, присвоенная маркетплейсом. По номенклатуре разносятся расходы по товарам (например: маркетинговые расходы).
Назначение - расшифровка операции, комментарий.
Пример заполнения ДДС:
Готовый шаблон необходимо импортировать в сервис для этого необходимо навести курсор мыши на портфель, выбрать раздел “Импортируемые данные” и нажать на “ДДС”.
Данные в системе обновятся в течение 2 часов при условии, что были загружены только свежие данные (за последние 2 недели). Для обновления в системе данных за более ранние периоды необходимо обратиться в техподдержку.
Справочно: в файле ДДС на листе «Остатки на счетах» отображаются данные по фактическим остаткам денежных средств на каждом счете отдельно. Лист «Остатки на счетах» собирает автоматически данные из листов «ДДС» и «Справочник» по:
- Остаткам на каждом счете отдельно, на начало ведения ДДС (столбец В).
- Движению денежных средств по каждому счету отдельно (столбец С).
- Остаткам на момент заполнения ДДС по каждому счету отдельно (столбец D).
Данные по остаткам на счетах в PnL не отображаются.
